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1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業。
2.執行一般現金收付作業。
3.核對儲存現金與記錄是否相符合。
4.管理零用金異動及撥補作業。
5.製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。
6.文書處理。
7.能夠獨當一面獨立作業。
報表名詞解釋：
出納科目餘額表：即是有關銀行存款所有帳戶(因一家公司會有許多的銀行帳號)的餘額。
收款日報表：即是每天收到的現金或票據明細。
利息收入調節表：為帳列利息收入科目及收到銀行利息扣繳憑單金額的差異數需核對出來
銀行存款收支日報表：跟收款日報表差在這張表是作〝收入〞與〝支出〞明細，而收款日報表只作〝收入〞明細。
銀行往來授信明細表：將各家銀行的授信額度及授信條件作出明細表
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